Реестр выданных счетов-фактур в 1с

Отчет Реестр счетов-фактур выданных Р·Р° налоговый период формируется РёР· раздела Продажи – Отчеты РїРѕ НДС (СЃРј. СЂРёСЃ. 1).

Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.

Р’ реестр включаются РІСЃРµ счета-фактуры, выставленные организацией (РІ версии РљРћР Рџ – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*

Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать Р�Б. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.

Реестр выгружается РІ файл .xml, файл передается РїРѕРєСѓРїР°С‚елю, который использует его для автоматической сверки СЃ данными своей информационной базы. Р’ печатной форме реестра Рё РІ .

xml С„айле хранится информация Рѕ дате, РїРѕ состоянию РЅР° которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна РїСЂРё многократной сверке данных Р·Р° налоговый период (например, помесячно).

Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).

Рис. 1. Реестр счетов-фактур выданных

Покупатель загружает полученный .xml файл в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 2). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.

Рис. 2. Загрузка реестра счетов-фактур, полученных от поставщика

Отчет «Р РµРµСЃС‚СЂ счетов-фактур полученных»

Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается РёР· раздела РџРѕРєСѓРїРєРё – Отчеты РїРѕ НДС.

 РЎС‡РµС‚Р°-фактуры РїРѕ операциям поступления РѕС‚ поставщика Рё счета-фактуры РїРѕ авансам, выданным поставщику, выводятся РІ отчет разделами.

Р’ реестр включаются РІСЃРµ счета-фактуры, полученные организацией (РІ версии РљРћР Рџ – включая обособленные подразделения) РѕС‚ поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить РІ файл РІ стандартных форматах сохранения табличного документа (СЃРј. СЂРёСЃ. 3).

Рис. 3. Реестр счетов-фактур полученных

Отчет «РЎРІРµСЂРєР° счетов-фактур СЃ поставщиком»

Отчет доступен РёР· раздела РџРѕРєСѓРїРєРё – Отчеты РїРѕ НДС (СЂРёСЃ. 4).

Р РёСЃ. 4. «РЎРІРµСЂРєР° счетов-фактур СЃ поставщиком» РІ разделе «РџРѕРєСѓРїРєРё»

Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя.

Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.

Р’ сверке участвуют РІСЃРµ счета-фактуры, полученные организацией (РІ версии РљРћР Рџ – включая обособленные подразделения организации) РѕС‚ поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).

Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:

• данные совпадают;
• счет-фактура СЃ такими номерами Рё датами отсутствует РІ базе организации;
• счет-фактура СЃ такими номерами Рё датами отсутствует Сѓ контрагента;
• данные расходятся РІ суммах.

Отсутствие счета-фактуры по данным организации или по данным поставщика, а также отличия в суммах считаются расхождениями.

Строки СЃ расхождениями  РѕС‚ображаются РІ отчете дважды – «РїРѕ нашим данным» Рё «РїРѕ данным поставщики) Рё выделяются РІ отчете красным цветом (СЂРёСЃ. 5).

Рис. 5. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями

Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 6).

Рис. 6. Расшифровка результатов сверки

Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.

С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.

 Р�сточник: http://buh.ru

Источник: https://www.as-cons.ru/info/news/news_3698.html

Как сделать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия

Данный документ выставляется продавцом после того, как покупатель фактически получит от него какие-либо товары или услуги. В РФ счет-фактура необходима только для налогового учета НДС, она выставляется теми продавцами, которые обязаны его платить.

На основании полученных счётов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а по выданным — «Книга продаж».

В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 существуют полученные и выданные счета-фактур. Они бывают корректировочными, на аванс и на аванс комитента. Выданные счета-фактур так же бывают на реализацию и налогового агента. Полученные, в свою очередь, кроме перечисленных выше, могут быть на поступление.

Все эти документы чаще всего создаются из документов реализации и поступления. В этой статье мы рассмотрим как сделать все возможные счета фактуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Создание документа на реализацию

В качестве примера откроем любой документ реализации из демо-базы. В самом низу формы вы увидите кнопку «Выписать счет-фактуру».

После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный документ «Счет-фактура». Открыть его вы можете по появившейся на месте данной кнопке гиперссылке.

Распечатать счет-фактуру можно прямо из документа реализации по кнопке «Печать».

В получившемся счете-фактур вы можете указать способ доставки: на бумажном носителе, либо в электронном виде. Второй способ обычно применим в тех случаях, когда ваша организация и контрагент подключены к системе электронного документооборота. В такой ситуации отправка и прием документов может осуществляться непосредственно в 1С.

Как создать новый документ продажи и счет-фактуру к нему, смотрите в видео:

На аванс

Прежде, чем приступить к созданию счетов-фактур на аванс, нужно совершить некоторые предварительные настройки.

В учетной политике вашей организации перейдите к настройке налогов и отчетов. В разделе «НДС» нам будет необходимо изменить «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс».

В рамках нашего примера мы выберем из выпадающего списка пункт «Не регистрировать счета-фактур на авансы, зачтенные до конца налогового периода».

В такой ситуации, счета-фактур станут выставляться лишь в конце отчетного периода. Установка этой настройки позволит нам значительно сократить количество документов потому, что будут учитываться лишь те авансы, по которым не было произведено отгрузки товаров или факта оказания услуг на конец квартала.

Кроме установки данной настройки в целом для организации, можно указать ее и для определенного договора с контрагентом. Для этого откройте карточку соответствующего договора и зайдите в раздел «НДС». Именно там расположена аналогичная настройка.

Сам процесс выставления счетов-фактур на аванс осуществляется при помощи помощника по учету НДС. Он расположен в меню «Операции».

В данной обработке присутствует регламентная операция по регистрации счетов-фактур на аванс. Строкой ниже можно зарегистрировать счета-фактур налогового агента. Данный функционал доступен только по договорам с соответствующим признаком.

по формированию авансовых счетов-фактур:

На поступление

Рассмотрим отражение полученных счетов-фактур из документа «Поступления (акты, накладные)». Здесь все еще проще, чем в создании выданных счетов-фактур на реализацию.

В нижней части формы вам достаточно внести номер и дату полученного документа. После этого нажмите «Зарегистрировать».

После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный счет-фактуру и подставит в документ поступления ссылку на него.

Корректировочные счета-фактуры

Эти виды счетов-фактур могут быть как на поступление, так и на реализацию. Учитываются они в документах «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации» соответственно.

Рассматривать пример создания обоих видов счетов-фактур мы не будем, так как действия в обоих случаях практически идентичны.

Откроем любой документ реализации из демо-базы и создадим на его основании документ «Корректировка реализации».

Допустим, мы договорились с покупателем, что он купит больше юбилейного печенья и классических миникруассанов. За это мы предоставим ему скидку на пирог тирольский с черникой.

В только что созданном документе корректировки реализации у каждой позиции есть две строки: со значениями до изменения и после. После того, как мы внесли все необходимые изменения, нажмем на кнопку «Выписать корректировочный счет-фактуру», которая расположена в привычном для нас месте внизу формы.

Счет-фактура создастся и заполнится автоматически и будет доступен по соответствующей гиперссылке.

по созданию корректировочного счета-фактуры у продавца:

Проверка документов

Чтобы проанализировать и найти документы, по которым отсутствуют счета-фактур, в программе можно воспользоваться специальной обработкой под названием «Экспресс-проверка». Она расположена с меню «Отчеты».

На рисунке ниже приведен пример отображения ошибок по интересующей нас проблемы, а так же предложенные программой рекомендации.

Движения документа «Счет-фактура»

Если открыть проводки любого счета-фактур, можно увидеть, что по бухгалтерским регистрам никаких записей не создается. Документ отражается в регистре сведений «Журнал учета счетов-фактур».

Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

Этот отчет находится в меню «Отчеты».

В шапке укажите период (обычно это квартал) и организацию. В случае, когда программа обнаружила какие-либо ошибки, выдастся соответствующее сообщение.

Источник: https://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/scheta-fakturyi-v-1s.html

Журнал учета счетов-фактур в 1С 8.3

Некоторые организации обязаны вести журнал учета счетов-фактур. Это касается фирм, приобретающих товары или услуги по договорам комиссии и выступающих в роли агентов. Также обязаны формировать такой журнал застройщики. Читайте в этой статье как формировать журнал счетов фактур в 1С 8.3.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур должны формировать посредники. К ним относят организации и ИП, которые работают от своего имени, но в интересах третьих лиц:

• Комиссионеров;
• Агентов;
• Экспедиторов, организующие доставку с привлечением третьих лиц;
• Застройщиков, организующие строительство с привлечением подрядчиков.

Система налогообложения при этом значения не имеет – упрощенцы, которые ведут посредническую деятельность, обязаны заполнять журнал полученных и выставленных счетов-фактур.

Журнал счетов-фактур сдают в электронном виде до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Далее читайте пошаговую инструкцию, как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия формировать журнал счетов фактур в учете у посредника. Для примера возьмем операции по поступлению и продаже товаров в учете у посредника (комиссионера).

Быстрый перенос бухгалтерии в БухСофт 

Шаг 1. Оформите поступление товаров на комиссию

Чтобы в журнал полученных счетов фактур в 1С 8.3 Бухгалтерия попал счет-фактура от комитента, необходимо оформить в учете операции:

1. Поступление товаров от комитента;
2. Реализация товаров покупателю;
3. Отчет комитенту.

Сначала оформите поступление товаров. Для этого зайдите в раздел «Покупки» и нажмите на ссылку «Поступление (акты, накладные)». В открывшемся окне нажмите кнопку «Поступление» и выберете пункт «Товары, услуги, комиссия». В форме поступления выберете:

• Организацию (1);
• Поставщика (комитента) (2);
• Склад (3);
• Договор с комитентом (4). Вид договора должен быть «С комитентом (принципалом) на продажу».

Во вкладке «Товары» (5) заполните табличную часть. Укажите товар (6), его количество (7), цену (8) и ставку НДС (9) из счета-фактуры, которую предоставил вам комитент. Счет учета (10) выберете 004.01 «Товары на складе».

Этот забалансовый счет используют для учета товаров, принятых на комиссию. Храните комиссионный товар в отдельной группе справочника номенклатуры. Привяжите эту группу к счету 004.

01, чтобы этот счет автоматически подставлялся в документы при выборе данной номенклатуры.  

Для завершения операции нажмите кнопку «Провести и закрыть» (11). Счет-фактуру от комитента пока не вводите.

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом

Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Шаг 2. Оформите продажу комиссионных товаров

У посредника в журнале выданных счет фактур в 1С 8.3 должны быть отражены продажи комиссионного товара, даже если посредник на упрощенке.

Чтобы создать реализацию комиссионного товара, зайдите в раздел «Продажи» и нажмите ссылку «Реализация (акты, накладные)». В открывшемся окне нажмите «Реализация» и выберете пункт «Товары (накладная)». В форме реализации укажите:

• Организацию (1);
• Покупателя (2);
• Склад (3);
• Договор с покупателем (4).

Во вкладке «Товары» заполните табличную часть. Укажите номенклатуру, количество, цену и ставку НДС (5). Счет учета (6) выберете 004.01 «Товары на складе». Чтобы сформировать счет-фактуру, нажмите кнопку «Выписать счет-фактуру» (7). После этого на месте кнопки появится номер и дата счета-фактуры, он будет отражен в журнале выставленных счетов фактур в 1С 8.3.

Для завершения операции нажмите кнопку «Провести и закрыть» (8).

Шаг 3. Создайте отчет комитенту в 1С 8.3

Чтобы создать отчет комитенту, зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Отчеты комитентам» (2).

В открывшемся окне нажмите кнопку «Отчет комитенту» (3) и выберете пункт «Отчет о продажах» (4).

Во вкладке «Главное» укажите комитента и договор с ним (5).

Во вкладке «Товары и услуги» (6) нажмите кнопку «Заполнить» (7) и выберете пункт «Заполнить реализованными по договору» (8). После этого табличная часть заполнится данным по проданному комиссионному товару.

Далее нажмите в отчете комитенту кнопку «Создать на основании» (9) и выберете пункт «Счет-фактура полученный» (10).

В открывшемся окне выберете «Счет-фактура на поступление» (11) и нажмите «Выбрать» (12). Откроется форма для заполнения.

Важно! Чтобы правильно сформировать журнал счетов фактур в 1С, надо связать отчет комитента со счетом-фактурой на продажу комиссионного товара. Для этого нажмите кнопку «Выбор» (13). В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (14), выберете покупателя и счет-фактуру выданный (15).

Важно! Далее вручную введите сумму продажи из этого счета-фактуры и сумму НДС (16). Чтобы сохранить данные нажмите кнопку «ОК» (17). Для завершения операции нажмите «Записать и закрыть» (18).

Теперь можно приступать к формированию в 1С журнала учета счетов фактур.

Шаг 4. Сформируйте в 1С журнал учета счетов фактур

Зайдите в раздел «Отчеты» (1) и кликните на ссылку «Журнал учета счетов-фактур» (2).

Для создания журнала выберете период (3), укажите организацию (4) и нажмите кнопку «Сформировать» (5). Журнал заполнится данными по полученным (6) и выставленным (7) счетам-фактурам.

Важно! В журнале выставленных счетов-фактур заполнены поля 10,12,12 (8) – это данные из счета-фактуры, полученного от принципала. Эти графы заполняют агенты, которые ведут деятельность в интересах других лиц по договорам комиссии.

Чтобы сформировать журнал по конкретному контрагенту нажмите кнопку «Показать настройки» (9) и выберете нужного контрагента. Это может понадобится для ответов на запросы налоговой.

Для вывода журнала на печать, нажмите кнопку «Печать» (10).

Чтобы отправить журнал в налоговую, нажмите «Выгрузить» (11) и выберете место на диске для сохранения XML-файла. Далее отправьте этот файл через сервис по отправке отчетности, например, СБИС или БухСофт. Посредники сдают журнал до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/2154-kak-sformirovat-jurnal-schetov-faktur-v-1s-83-buhgalteriya

реестр счетов фактур в 1с

Расшифровка результатов сверкиЕсли счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответственное сообщение на зеленоватом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.

С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные способности.
В реестр врубаются все счета-фактуры, приобретенные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).

Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).

Настройка учетной записи электрической почты

Отправка сообщения контрагентуНе считая того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими методами (по электрической почте). Клиент сумеет использовать выгруженный реестр в .

xml для автоматической сверки с данными собственной информационной базы, если программка покупателя поддерживает такую возможность.В печатной форме реестра и в .

xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр.

Сверка не проведена;

• Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не найдено.

По каждой группе будет обозначено количество попавших в нее поставщиков.

Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»

Есть возможность загрузить реестры сходу из электрической почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.Рис. 5. Загрузка реестров для сверки

Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).Рис. 6. Загрузка реестра счетов-фактур из файла

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Есть возможность показать только строчки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).Рис. 10.

Настройка учетной записи электрической почтыУкажите опции серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты советуем использовать протокол IMAP – это наращивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).

• данные совпадают;
• счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
• счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
• данные расползаются в суммах.

В реестр врубаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, принципиально, чтоб в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям.Для этого нужно или вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, или использовать РИБ. Ведение учета в одной программке также позволяет заавтоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строчкам декларации.Реестр выгружается в файл .xml. Файл может быть выслан по электрической почте покупателю конкретно из формы отчета (рис. 3).

Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»

О других новых способностях учетных программ «1С:Предприятия», нужных при подготовке декларации по НДС, мы писали ранее: «Автоматическое наполнение реквизитов контрагента», «Проверка реквизитов контрагента» — № 10 БУХ.1С (октябрь), 2014 год, стр. 8, 9. Подробнее о новейшей отчетности по НДС читайте на веб-сайте buh.ru/nds-2015.Рис. 1.В сверке участвуют все счета-фактуры, приобретенные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, приобретенным от него же в формате XML. Вероятны 4 результата сверки:

Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»

Группы можно разворачивать до сверок с каждым определенным поставщиком.Рис. 9. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениямиРис. 7. Реестр счетов-фактур приобретенныхЭта дата будет полезна при неоднократной сверке данных за налоговый период (к примеру, помесячно).Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (к примеру, если программка покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).Клиент загружает приобретенные .xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут изменены на более животрепещущие.

Отсутствие счета-фактуры по данным организации либо по данным поставщика, также отличия в суммах числятся расхождениями. Строчки с расхождениями показываются в отчете два раза – «по нашим данным» и «по данным поставщики) и выделяются в отчете красноватым цветом (рис. 9).

Сверку можно провести как по определенному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во 2-м случае контрагенты будут сгруппированы по последующим группам:

• Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
• Данные поставщиков отсутствуют.Рис. 2. Создание учетной записиЕсли учетные записи в программке были сделаны ранее, необходимо убедиться, что в их включена возможность получения электрической почты (чекбокс Для получения почты) и по мере надобности настроить учетную запись для этого.Рис. 8. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.Адресок электрической почты контрагента в письме автоматом заполнится из карточки контрагента (рис. 4).Рис. 4.

  В подсистеме учета НДС появились три новых отчета (релиз 3.0.39.53). Они значительно сократят время на подготовку декларации по НДС, так как переводят сверку счетов-фактур с контрагентами в автоматический режим. О том, как работает новенькая функциональность «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 читайте в материале профессионалов 1С.Рис. 3. Выгрузка реестра счетов-фактур выданныхПри всем этом к письму совместно с файлом .xml будет приложен реестр в формате .xls, чтоб клиент мог его по мере надобности просмотреть, распечатать.

  ЗАДАТЬ ВОПРОС

  ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Источник: https://ndsb2b.ru/reestr-schetov-faktur-v-1s-3/

Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0



В подсистеме учета НДС появились три новых отчета (релиз 3.0.39.53). Они существенно сократят время на подготовку декларации по НДС, поскольку переводят сверку счетов-фактур с контрагентами в автоматический режим. О том, как работает новая функциональность «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 читайте в материале экспертов 1С.

О других новых возможностях учетных программ «1С:Предприятия», полезных при подготовке декларации по НДС, можно прочитать здесь: «Автоматическое заполнение реквизитов контрагента», «Проверка реквизитов контрагента» – № 10 БУХ.1С (октябрь), 2014 год, стр. 8, 9. Подробнее о новой отчетности по НДС читайте на сайте buh.ru/nds-2015.